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扣除收費

強積金基金一般會採用下列其中一種方式扣除收費及開支:
  • 從基金扣除,即從基金資產中扣減收費及開支;或
  • 從成員帳戶扣除,即從計劃成員帳戶中扣減基金單位作為收費及開支。
現時大部分強積金基金均採用「從基金扣除」的方式扣除基金的收費及開支,當中主要包括管理及行政開支,例如投資經理、受託人、保管人所收取的費用及計劃行政費用等。所收取的行政開支通常按日累算,並根據整個基金的淨資產值計算得出。

修訂日期: 19/10/2012