強積金投資

基本概念

扣除收費

強積金基金從基金資產中扣除基金的收費及開支,當中包括以下的收費和開支:

 

  • 行政費
  • 投資管理費
  • 受託人費
  • 保管人費
  • 保薦人費
  • 實付開支(例如年度審計費、印刷費及郵費等)

基金的收費和開支通常按日累算,並根據整個基金的淨資產值計算得出。

查看基金價格

為了方便計劃成員查看基金價格:

 

  • 受託人須公布基金的最新單位買入/賣出價格或單位淨資產值
  • 基金價格必須每月至少公布一次,而大部分受託人會作出更頻密的公布
  • 基金價格須透過至少各一份的香港主要英文和中文日報公布
  • 大部分受託人亦會使用電子資訊平台,例如互聯網等公布基金價格

市民亦可查看每月基金價格