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每月基金价格及指明资料
每月基金价格

每月基金价格

为了加强计划成员对强积金投资的认识，积金局在本网页刊载过去12个月的强积金成分基金月底价格。这些基金价格资料由受托人提供，并会在每月月中上载。 

此等基金价格资料由强积金核准受托人提供，仅供参考。由於基金价格表按月更新，故未必载有所有强积金成分基金的最新价格。积金局不负责确保所提供的价格资料准确，亦不承担因使用此等资料而引致任何损失的责任或法律责任。
 
接受

指明资料

 

 

根据《强制性公积金计划条例》（第485章）第19ZD条，指明资料指(a) 经审计的参考开支比率、(b) 相关行政费率、 (c) 经审计的基金开支比率；以及(d) 获准许百分比。